Fx Asetukset Toimitus

Valuuttaoptiot selostettu. Päivitetty 14.7.2016 klo 8 48. Valuuttamääräys on eräänlainen valuuttajohdannaissopimus, joka antaa haltijalle oikeuden mutta ei velvollisuutta harjoittaa valuuttakauppaa Lisätietoja Forex-kaupankäynnistä , käy täältä valuuttamarkkinoilla. Yleensä tällaisen vaihtoehdon hankkiminen antaa elinkeinonharjoittajalle tai suojaajalle mahdollisuuden ostaa yhden valuutan toista vastaan ​​määrätyllä määrällä tai tietyn päivämäärän mukaan edeltävään hintaan. Tämä oikeus myönnetään valinnalla n vaihtovelkakirjalainan, joka tunnetaan optio-etuuksien palkkiona. Kaupankäyntimäärän suhteen valuuttamääräiset vaihtoehdot tarjoavat tällä hetkellä noin 5-10 valuuttamarkkinoilla havaitusta kokonaisliikevaihdosta. Vaihtoehto Terminologia. käytetään valuuttakurssiin määritellä ja viitata valuutan vaihtoehdon ehtoihin Jotkut yleisimmistä optioihin liittyvistä termeistä on määritelty alla. Harjoitus - Vaihto-oikeuden ostaja ilmoittaa myyjälle, että he aikovat toimittaa valuutan perussopimukseen perustuva option. Expiration Date - viimeinen päivämäärä, jona vaihtoehtoa voidaan käyttää. Delivery Date - Päivämäärä, jolloin valuutat vaihdetaan, jos optiona käytetään. Call Option - Myöntää oikeuden ostaa valuuttaa. Vaihtoehto - Annetaan oikeus myydä valuuttaa. Premium - Vaihtoehtoisen osuuden hankintaan liittyvä etuostohinta. Valuuttakurssi - Vaihto, jolla valuutat vaihdetaan, jos vaihtoehtoa käytetään. Vaihtoehtoiset hinnoittelutekijät. Valuuttaoptioiden hinta määräytyy sen perusteella, mitkä ovat lakkohintojen, vanhentumispäivämäärän ja tyylien perusteet ja onko se puhelu vai mitkä valuutat. Lisäksi optio-etuuksien arvo riippuu myös useista markkinaehtoisista tekijöistä. Erityisesti nämä markkinaehtoiset parametrit ovat. Vallitseva spot-korko. Pankkien talletuskorot kullekin valuutalle. Nykyinen implisiittinen volatiliteetin taso vanhentumispäivämäärään. Tuleva volatiliteetti valuuttaoptioissa. Epäsuora volatiliteetti q tomahdollisuus on ainutlaatuinen optiomarkkinoille ja liittyy markkinoiden odotettavissa olevan vaihtoehdon elinkaaren aikana odotettavissa oleviin valuuttakurssimuutoksiin. Vakuutusmarkkinoiden tuottajat arvioivat tämän tärkeän hinnoittelutekijän ja ilmaisevat sen tavallisesti prosenttiosuutena, ostovaihtoehdot, kun volatiliteetti on alhainen ja myyntivaihtoehtoja, kun volatiliteetti on korkea. Vaihtoehtoisen kaupankäynnin esimerkki. Kun kaupankäynnin valuuttaoptioita on, sinun on ensin pidettävä mielessä, että aika on todella rahaa ja että joka päivä sinulla on vaihtoehto todennäköisesti maksaa sinulle aikamääreissä. Lisäksi tämä aikamääritelmä on suurempi ja siten esittelee enemmän kysymystä, jolla on lyhytaikaiset päivämäärät kuin pitkällä päivällä. Esimerkkinä voidaan tarkastella teknisen forex-kauppiaan tilannetta, joka havainnoi symmetristä kolmioa dollarin JPY: n päivittäisten kaavioiden osalta. Kolmio oli joka muodostuu myös useiden viikkojen aikana, ja jossa on hyvin määritelty sisäinen aallon rakenne, joka antaa elinkeinonharjoittajalle huomattavan varmuuden siitä, että purkautuminen on välitön, vaikka t Hei eivät ole varma, mihin suuntaan se tapahtuu. Myös volatiliteetti - valuuttaoptioiden hinnoitteluun vaikuttava keskeinen tekijä - dollari JPY on laskenut konsolidointikauden aikana. Jäljelle jää USD-JPY-valuutanvaihto, joka on suhteellisen halpa ostaa. Hyödynnä tätä tilannetta, elinkeinonharjoittaja voi samanaikaisesti ostaa USD Call JPY Put - vaihtoehdon kolmikuvion ylemmän laskevan trendilinjan tasolle asetetulla lakkohinnalla sekä USD Put JPY Call - vaihtoehdolla kolmiota alemmalla nousevalla suuntauslinjalla. Tällä tavoin, kun purkautuminen tapahtuu ja volatiliteetti dollari JPY: ssa nousee jälleen, elinkeinonharjoittaja voi myydä vaihtoehdon, joka ei hyödy ylimääräisistä liikkeistä purkauksen suunnassa pitämällä toisen vaihtoehdon hyötyäkseen edelleen valuuttamääräisten varojen käyttötarkoituksista. Valuutanvaihto-optioilla on ollut kasvava maine helppokäyttöisiksi työkaluiksi, joita suojaavat henkilöt pystyvät hallitsemaan tai vakuuttamaan valuutanvaihtoriski Esimerkiksi yhdysvaltalainen yhtiö, joka pyrkii suojaamaan mahdollisilta Englannin punnalta tulevilta rahoilta johtuen Yhdistyneen kuningaskunnan tytäryhtiön odottavasta myynnistä, voi ostaa Yhdysvaltain dollarin Yhdysvaltain dollari - puhelun. Ranskan valuutan suojauslaskennan esimerkki. Yksinkertaisen valuutan suojauksen strategian vaihtoehdoista, harkitse kaivosteollisuuden tavaroiden viejää Australiassa, jolla on odotettavissa oleva, mutta ei vielä varma, kaivosteollisuuden lähetys, joka on tarkoitettu lähetettäväksi Yhdysvaltoihin, jos ne myydään Yhdysvaltain dollareina. ostaa Yhdysvaltain dollarin Aussie Dollar call option Yhdysvaltain dollarin vaihtoehdon niiden lähetysten odotetun arvon summaksi, joille he sitten maksavat palkkion etukäteen. Lisäksi valittu eräpäivä voi vastata, milloin lähetys on turvallisesti odotettavissa maksettavaksi kokonaisuudessaan ja lakkohinnoilla voi olla joko nykyiset markkinat tai AUD-dollari-kurssin taso, jos lähetys olisi korvaamatonta ny. Vaihtoehtoisesti säästääkseen palkkion kustannuksista viejä voi ostaa vaihtoehdon vain silloin, kun epävarmuus siirrosta ja sen määränpäästä olisi todennäköisesti poistettu ja sen koon odotettiin olevan käytännössä varmaa. Tällöin ne voisivat Vaihda sitten optio eteenpäin sopimuksella myydä Yhdysvaltain dollareita ja ostaa australialaisia ​​dollareita kaupankäynnin tunnetuimmin. Kummassakin tapauksessa, kun kaivosteollisuuden tuottaja AUD Call USD Put - vaihtoehdon päättyy tai myydään, sen saavuttamat voitot pitäisi auttaa kompensoimaan epäsuotuisat muutokset kurssin kohde-etuutena olevan USD-valuuttakurssin hinnassa. Valuuttamääräisten valuuttojen käytön lisääminen. Forex-vaihtoehdot tarjoavat myös hyödyllisen spekulatiivisen välineen institutionaalisille strategisille kauppiaille saadakseen mielenkiintoisia tulos - ja tappio-profiileja varsinkin kaupankäynnin kohteeksi keskipitkän aikavälin markkinoilla näkemyksiä. jopa henkilökohtaisia ​​forex kauppiaita, jotka käsittelevät pienempiä koot voivat kauppaa valuuttamääräyksiä futuuripörsseissä, kuten chicago IMM, sekä joitakin vähittäiskaupan forex välitys. kers tarjoavat myös STOP - tai Single Payment Option Trading - tuotteita, jotka maksavat palkkion, mutta tarjoavat käteisvastikkeena, jos markkinat käyvät kauppahinnalla. Tämä on samanlainen kuin binääri - tai digitaalinen eksoottinen valuuttavaihtoehto. Vaihtoehtoiset tyylit ja harjoitustyöt. tulevat kahteen päätyyppiin, jotka eroavat toisistaan, kun haltija voi valita käyttää tai käyttää niitä. Tällaisia ​​vaihtoehtoja kutsutaan myös tavalliseksi vanilaksi tai vanilainvaluutaksi, jotta heidät voidaan erottaa entistä eksoottisimmista vaihtoehtoisista lajikkeista, jotka ovat tämän kurssin myöhemmässä osassa. Yleisimpiä tavaroita, joilla käydään kauppaa Over-the-Counter - tai OTC forex - markkinoilla, on eurooppalaista tyyliä. Tätä vaihtoehtoista tyyliä voidaan käyttää vain sen voimassaolon päättymispäivänä tiettyyn raja-aikaan asti, yleensä 15.00 Tokiossa, Lontoossa tai New Yorkissa aikaa. Yleisimpiä tyyppejä valuutan futuureja koskevien vaihtoehtojen kuten Chicagon IMM-vaihdon kaupoissa tunnetaan amerikkalaisena tyyliä. Tällaista vaihtoehtoa voi käyttää milloin tahansa jopa sen viimeisen päivämäärän mukaan. Tämä joustavuus amerikkalaisista tyylivaihtoehdoista voi lisätä lisäarvoa niiden palkkioon suhteessa eurooppalaisiin tyyliin, jota kutsutaan joskus Ameriplusiksi. American Style - vaihtoehtojen varhainen käyttäminen on kuitenkin järkevää vain syvälle korkean koron valuutan rahanvaihto-optiot, ja sen sijaan myynti on yleensä parempi valinta useimmissa tapauksissa. Risk Statement Trading Valuuttakurssimarginaali kantaa suuren riskin ja ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. voit menettää enemmän kuin alkuperäinen talletus Korkea vipuvaikutus voi toimia sinua vastaan ​​sekä sinulle. Miten käyttää FX Options Forex Trading. Foreign vaihto vaihtoehtoja ovat suhteellisen tuntemattomia vähittäiskaupan valuuttamarkkinoilla Vaikka jotkut välittäjät tarjoavat tätä vaihtoehtoa kaupankäynnin kohteeksi, eniten don t Valitettavasti tämä merkitsee, että sijoittajat ovat kadoksissa FX-vaihtoehtoja varten, katso Forex-optioiden käyttöönotto TU TORIAL Forex Market. FX - vaihtoehdot voivat olla erinomainen tapa monipuolistaa ja jopa suojata sijoittajan spot-positiota, tai niitä voidaan myös käyttää keinottelemaan pitkän tai lyhyen aikavälin markkinanäkymiän sijaan käydä kauppaa valuutan spot-markkinoilla. , miten tämä tehdään. Rahoitusvaihtoehtojen rakenne on todella hyvin samanlainen kuin oman pääoman ehtoisissa optioissa. Kun laitat sivuun monimutkaisia ​​malleja ja matematiikkaa, katsotaanpa joitakin perusvaihtoehtoja, joita sekä aloittelevat että kokeneet kauppiaat käyttävät. vaihtoehtoiset strategiat alkavat aina tavallisilla vanillavaihtoehdoilla. Tämä strategia on helpoin ja yksinkertaisin kauppa, kun elinkeinonharjoittaja ostaa suoran puhelun tai lainauksen vaihtoehdon ilmaisemaan suuntakulma valuuttakurssista. Suoran tai alaston optioaseman asettaminen on yksi helppokäyttöisimmät strategiat, kun kyseessä on FX-vaihtoehto. Kuva 1 AUD dollarin kaavio, joka esittää kaksinkertaisen yläosan, joka sopii mainosvaihtoehdolle. Lähde FX Trek Intellicharts. Valuuttaoperaation perusasetus Kuvasta 1 nähdään vastus muodostui juuri alle avainhintaan 1 0200 dollarin USD-valuuttakurssin helmikuun alussa 2011. Vahvistamme tämän teknisen kaksoishopin muodostamisen avulla. Tämä on hyvä aika laittaa vaihtoehto FX-kauppias, joka haluaa lyhentää Australian dollaria Yhdysvaltain dollariin nähden yksinkertaisesti ostaa tavallisen vaniljatarvikepaketin, kuten alla oleva. EI-valinnat Ticker-symboli AUM-pistemäärä 1 0186 Pitkä asema ostamassa rahan asettamista vaihtoehtoon 1 sopimus 1. helmikuuta 0200 120 pistettä Suurin mahdollinen voitto-palkkio 120 pistettä. Tämä kaupankäyntimahdollisuus on ääretön Mutta tässä tapauksessa kaupankäynnin pitäisi olla poistumassa 0 9950: ssä seuraavaksi tärkeimmäksi tukipylvääksi, joka mahdollistaa 250 pisteen suurimman voiton. Debit Spread Spread Kauppa vaihtaa tavallista vaniljaa, FX-kauppias voi myös luoda hajautetun kaupan. kaupan harjoittajat ovat levittäneet kauppoja hieman monimutkaisempia, mutta ne helpottavat käytäntöä. Ensimmäinen näistä hajautetuista kaupoista on veloitusjakelu, joka tunnetaan myös nimellä bull call tai bear put. Tässä elinkeinonharjoittaja uskoo valuuttakurssin suuntaan, mutta haluaa pelata sitä hieman turvallisemmaksi ja hieman pienemmällä risolla. Kuvassa 2 näemme 81 65 - tasoa, joka ilmestyi USD: n JPY-valuuttakurssiin maaliskuun 2011 alussa. Kuvio 2 Tukee tasoa maaliskuussa 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Tämä on täydellinen tilaisuus sijoittaa härkäpuhelun levinnyt, koska hintataso todennäköisesti löytää jonkin verran tukea ja härkäpuheluiden veloituksen leviäminen näyttäisi jotain tällaista. ISE Asetukset Ticker Symbol YUK Pistemäärä 81 75 Pitkä asema osto rahan käyntivaihtoehdossa 1 sopimus maaliskuu 81 50 183 pipsi Lyhyt sijoituspaikka myydä pois rahan käyntivaihtoehdon 1 sopimus 82 maaliskuu 135 135 pistettä Debit -183 135 -48 pistää suurimman mahdollisen tappion. Mahdolliset 82 50 - 81 50 x 10000 yksikköä x 0 01 pip 100 pipsiä. Jos dollarin JPY valuuttakurssi ylittää 82 50, kauppa kannattaa voittoa 52 pistettä 100 pistettä 48 pistettä net debit 52 pistettä. Credit Spread Spread Lähestymistapa on samanlainen luottoriskin suhteen, mutta i palkkion maksamatta jättäminen, valuutanvaihto-elinkeinonharjoittaja pyrkii hyötymään palkkioista leviämisen kautta ja samalla ylläpitämään kaupankäynnin suuntausta. Tätä strategiaa kutsutaan joskus nimellä härkä laittaa tai kantaa puhelun hajautusta. Lisätietoja tästä ja muista leviämisistä Option Spread Strategiat. Nyt kannattaa viitata Yhdysvaltain dollari-JPY-valuuttakurssiin. Kun tukia on 81 65 ja Yhdysvaltain dollarin nouseva nouseva näkemys Japanin jenistä, elinkeinonharjoittaja voi toteuttaa härkätaistastrategian, jotta kaikki mahdolliset nousupotentiaalit valuutan paria Joten kauppa olisi jaoteltu näin. ISE Asetukset Ticker Symboli YUK Spot Rate 81 75 Lyhyt sijoituspaikka myydään rahan käyttöön 1 sopimus 82 maaliskuu 50 143 pipsiä Pitkä asema osto pois rahoista laita vaihtoehto 1 sopimus Maaliskuu 80 50 7 pistettä Luotto 143 - 7 136 pistettä suurimman voiton. Potentiaalinen menetys 82 50 80 50 x 10 000 yksikköä per hankinta x 0 01 pip 200 pistettä 200 pistettä 136 pistettä nettoluotto 64 pistettä suurimman mahdollisen tappion. suuri p ategy toteuttaa, kun elinkeinonharjoittaja on nouseva karhumarkkinoilla Ainoastaan ​​elinkeinonharjoittaja saa optiomuutoksesta, mutta hän myös välttää käyttämään mitään todellista rahaa sen toteuttamiseen. Useat strategiat ovat hyviä suunnattavaan toistoon. suuntaa-antavia asioita, katso Kauppa Forex suuntaa-antavassa strategiassa. Option Straddle Joten mitä tapahtuu, jos elinkeinonharjoittaja on neutraali valuuttaa vastaan, mutta odottaa lyhyen aikavälin muutosta volatiliteetissä Samanlaisia ​​vertailukelpoisia osakeoptioita, valuuttamarkkinat tekevät vaihtoehdon strategia Nämä ovat erinomaisia ​​kaupankäyntejä FX-salkkuun, jotta saataisiin mahdollinen purkausliike tai tauon tauon valuuttakurssilla. Lohko on hieman yksinkertaisempi perustaa verrattuna luotto - tai veloitusliikekauppoihin. Loppuosassa elinkeinonharjoittaja tietää, että Breakout on välitön, mutta suunta on epäselvä. Tässä tapauksessa on parasta ostaa sekä puhelu ja laittaa, jotta kaapata breakout. Figure 3 on suuri jatko mahdollisuus. Korko a t, jonka talletuslaitos myöntää Federal Reserveille ylläpidettyjä varoja toiseen talletuslaitokseen.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markkinaindeksin tuoton hajoamisesta Mitattavuus voidaan joko mitata. Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi vuonna 1933 pankki Joka estää kaupallisia pankkeja osallistumasta investointeihin. Ei-palkkasumma tarkoittaa mitä tahansa työpaikkaa kuin tilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelematonta sektoria. Yhdysvaltain työvaliokunta. Ranskan lyhenne tai valuutan symboli Intian rupia INR: lle, Intian valuutalle Rupee koostuu 1.Hyväksytyn ostajayrityksen konkurssiyrityksen omaisuudesta, jonka konkurssiyritys on valinnut. FX Futures Delivery. CME-konserni muutti globaalia rahoitustaan, kun se otti käyttöön maailman ensimmäiset rahoitus futuurit FX-futuurit vuonna 1972 Nykyään CME-konserni on maailman parhaille futuurisopimuksia. CME-konserniin listatut FX-sopimukset kulkevat fyysisen toimituksen kautta käsitellään neljä kertaa vuodessa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun kolmannella keskiviikolla lukuun ottamatta Meksikon pesoa ja Etelä-Afrikan randia, joita käydään kauppaa kaikilla kahdellatoista kalenterikuukaudella. Brasilian reaaliaikaisesti käydään kauppaa myös kahdentoista kalenterikuukauden mutta se ei ole fyysisesti toimitettu, se on käteisvaroina. Venäjän rupla on myös käteissuoritus, mutta tällä hetkellä käydään kauppaa vain neljällä kalenterikuukaudella maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Vaikka vain pieni osa kaikista CME Group FX futuurisopimuksista johtaa tosiasiallisesti fyysinen toimitus, tehokas ja luotettava toimitusjärjestelmä on välttämätöntä sopimusten oikeudenmukaiselle hinnoittelulle. Kaupankäyntipäivän kaikkien FX-futuurien osalta, joissa on kolme poikkeusta, on toinen sopimus, joka välittömästi edeltää sopimuskuukauden kolmatta keskiviikkoa. Kanadan dollareille päättyy välittömästi edellisen sopimuskuukauden keskiviikkoa edeltävänä arkipäivänä. Brasilian futuurit futuurissa lopettavat kaupankäynnin klo 00.00 Chicago aikaa viimeisen pankkipäivän viimeiselle pankkipäivälle Brasilian keskuspankille, joka välittömästi edeltää sopimuskuukautta Kaupankäynnin päättyminen Venäjän ruplla on 11.00 Moskovan aika kuukauden 15. päivänä tai jos ei pankkipäivänä. seuraavana pankkipäivänä Moskovan keskuspankkien valuuttamarkkinat Kaikkien FX-futuuripäivien arvopäivä on sopimuskuukauden kolmannella keskiviikolla, jos kyseinen päivä ei ole toimituspäivänä pankkipäivänä tai on pankkipäivä joko Chicagossa tai New York City, toimitukset on tehtävä seuraavana päivänä, joka on toimituspäivänä työpäivä eikä se ole pankkipäivä Chicagossa tai New Yorkissa. Seuraavassa on lyhyt kuvaus CME Group FX futuurien toimitusprosessista, joka selittää CME Clearingin ja markkinatoimijoiden roolit, CME Group FX - tuotteiden ostajien ja myyjien velvollisuudet ja velvollisuudet sekä toimitusprosessi. FX toimittaa roolit Exchange - ja Market Participants. The'lle. Exchange's Role. CME Clearing tunnustaa selvitysosapuolet kaupan osapuo - lina riippumatta siitä, toimivatko nämä selvitysosapuolet itselleen, muiden jäsenten tai niiden asiakkaiden tilit. Kun kauppa tapahtuu kahden selvitysosapuolen välillä, se toteutetaan Pörssin toimipisteiden kautta. Clearing House tulee ostajaksi jokaiselle myyjälle ja myyjälle jokaiselle ostajalle, kun selvitysosapuoli ottaa transaktion vastakkaisen puolen. Tällä tavoin CME Clearing vähentää merkittävästi vastapuoliriskiä. FX-futuurikaupassa valuutan toimitusprosessin loppuunsaattaminen riippuu CME: n perustaminen Sekä Yhdysvalloissa että kotimaassa toimivien pankkitoimintojen selvitys kullekin kaupankäynnin kohteena olevalle valuutalle Pörssi solmii toimipankin toimimaan puolestaan ​​ja muodostaa kaksi tiliä Agent Bankin kanssa, Yhdysvaltain dollarin tili, joka helpottaa dollareiden toimittamista , sekä pankki - pankin sivukonttorissa oleva valuuttamääräinen tili tai kirjeenvaihtajapankki, joka toimii sopimuksen mukaan Agent Bankin kanssa valtio, jossa valuuttaa toimitetaan. Useimmille valuutoille CME Clearing edellyttää, että pitkä sijoittajan haltija eli ostaja maksaa dollareita Yhdysvaltojen hyväksymään Kansainvälisen valuuttasatama-IMM-toimitustiliin Tämä on sama tili, josta lyhyt eli myyjä maksetaan Samalla tavalla ulkomaanvaluutan siirto tapahtuu kotimaassa. Lyhyt toimittama pankki siirtää valuutan IMM: n toimitustilille kyseisessä valtiossa ja valuutat toimitetaan tältä tililtä pitkäaikaiseen tiliin valintansa mukaan Ostajien velvollisuudet ja velvoitteet. Ennen kaupankäynnin viimeistä päivää. Ostajan on järjestettävä pankki toimittamaan Yhdysvaltain dollarit oikeaan IMM-toimitustiliin asianomaiselle agenttipankille. Tarkka dollarin määrä määräytyy sopimusten lopullisen selvitysmaksun mukaan. Ostajan on sovittava pankin kanssa valuutan alkuperämaan kanssa saadakseen valuutan sopimuksen arvopäivästä. Pitkäaseman haltijan on ilmoitettava hänen pankin selvitysyhteisö ja tilin tiedot, jotka ovat välttämättömiä valuutan lähettämiseen tiliin. Kahdella päivällä ennen kaupankäynnin viimeistä päivää. Kauppojen selvitysyhteisöt toimittavat selvitysosastolle klo 14.00 Chicagassa selvityksen toimitettavista tehtävistä. mukaan lukien niiden potentiaalinen tilaus-to pay-pankki tarvittaessa. Kaupan viimeinen päivä. klo 11.00 Chicago time, selvitysyritykset toimivat asiakkaidensa puolesta toimittaakseen ostajan toimitussitoumuslomakkeen kullekin asiakkaalle Tämä lomake on toimitettava tai annettava SELITYS 21 Tässä lomakkeessa kuvataan niiden sopimusten määrä, jotka selvitysyhteisö hyväksyy Maksupankin toimituksen, josta Yhdysvaltain dollarit tulevat tarvittaessa Order-to Pay - tilille ja tilien nimet, tilinumero ja pankit, joille lähetetään ulkomaan valuutanmaksu ulkomaan rahansiirtopankki. Yhden päivän kuluttua kaupankäynnin viimeisestä päivästä kaikkien valuuttojen osalta. 00:00 Chicago aikaa, ostajan on joko siirrettävä dollareita kyseiselle curr tai maksaa pankkiasiakkaalle maksupäätös pankkipankkiin. Tilaus maksaa - palvelun on oltava lupaus maksaa samana päivänä varoja viimeistään kello 10.00 paikallisessa valuutassa kotimaansa valuuttana. arvopäivä. Clearing House toimittaa tiedot agenttipankille Society for Worldwide Interbank Financial Telecom - communications SWIFT - järjestelmän kautta. CME Clearing lähettää tämän tiedon tytäryritykselleen tai niiden edustajapankille valuutan alkuperämaassa ja järjestää siirron ostajan tili arvopäivänä. Klo 10.00 Chicago time, kaikki tilaukset-to-Pay on täytettävä siirtämällä samana päivänä varoja IMM-toimitustilille asianmukaisessa Agent Bankissa. IMM-toimituspankki lähetysmaa siirtää sopimusvaluutan kaikille ostajille Tämä johtuu siitä, ovatko kaikki shortsit toimittaneet sopimusvaluutan IMM-tilille. Tallitut ja velvoittavat myyjät. Ennen viimeistä kaupankäyntipäivää. Myyjän on huolehdittava siitä, ha toimituspankki toimittamaan sovitun valuutan liikkeeseenlaskupaikassaan asianmukainen Agent Bank. Myyjän on myös järjestettävä pankki, joka saa dollareita Yhdysvalloissa. Aseman haltijan on ilmoitettava pankki - ja tilinumeroosoitteensa selvitysosapuolelle kaksi päivää ennen kaupankäynnin viimeistä päivää. Kauppojen selvitysyhteisöt toimittavat selvitysosastolle neljätoista klo Chicago-aikaa selvityksen toimitettavista positiosta. Heidän on sisällytettävä heidän potentiaalinen Order-to Pay-pankki jos se on tarpeen. Kaupan viimeinen päivä. klo 11.00 Chicago time, selvitysyritykset toimivat asiakkaidensa puolesta toimittavat Myyjän toimitushakemuksen jokaiselle asiakkaalle. Tämä lomake voidaan toimittaa tai syöttää CLEARING 21 - lomakkeella. Tämä lomake sisältää yksityiskohtaiset tiedot sopimusten määrästä toimitettava pankki, josta ulkomaan valuutan määrä saapuu ulkomaiseen rahansiirtopankkiin, sekä tilien nimet, tilinumero ja pankit, joille lähetetään Yhdysvaltain dollarin maksu US-rahayksikkö b ank. Day, joka seuraa kaikkien valuuttojen kaupankäynnin viimeistä päivää. Myyjä ilmoittaa toimituspankilleen valuutan määrä, joka toimitetaan arvopäivänä IMM-toimitustilille siinä maassa, jossa liikkeeseenlasku on myöntänyt, maksaa tilisiirtopankille, mikäli selvitysyhteisö sitä vaatii, jos se on tarpeen, on tehtävä lupaus maksaa samana päivänä varoja viimeistään kello 10.00 paikallisessa ajassa valuutassa, jonka kotisatama on arvopäivä. Clearing House toimittaa tiedot agenttipankkeille SWIFT CME Clearingin kautta ja lähettää tämän tiedon tytäryritykselleen tai heidän asiamiehelleen alkuperäiskansatun alkuperämaassa ja ilmoittaa sille arvopaperin määrästä ja lähteestä odotettavissa arvopäivästä 10.00 paikallista aikaa, jolloin myyjän toimituspankki siirtää sopimusvaluuttaa IMM-toimitustilille valuutan alkuperämaassa olevalle agenttipankille. Asiantuntijapankki vapauttaa Yhdysvaltain dollarin maksut myyjille.